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通威股份資金管理系統ATS正式上線
發布時間:2019年12月03日    

通威股份近幾年進入發展快車道,資金結算交易量、融資規模快速增長,對資金平臺搭建、計劃管理、風險管控的需求也與日俱增,股份財務部從年初就提出了資金管理信息化的課題,結合公司管理現狀及未來發展規劃,按照主席集中管理、優化成本、提升效率的資金管理指示,經過深入研討和論證,認為有必要、也具備條件通過建立資金系統支撐通威股份未來的資金運營工作,從基礎管理到價值提升,實現“業財資”一體化。

從通威資金管理定位和需求出發,通威股份財務部和信息部快速響應,于2019年6月份開始遴選供應商并對行業優秀客戶調研交流,經過幾輪溝通和公司招標流程,最終確定浙江保融科技為通威股份資金信息化項目供應商。項目于2019年8月8日進場開始調研,歷時115天,于2019年12月1日正式切換上線。

通威股份資金信息化項目是第一個將飼料、食品、永祥、太陽能、終端電站五大板塊統一規劃的信息化系統,實現了通威股份資金業務的大整合,與飼料EBS、太陽能ERP2.0、永祥EAS三套ERP系統對接,和FSSC、HR、FBC、i通威等系統集成交互,首期即實現與農業銀行、興業銀行、民生銀行、浙商銀行、浦發銀行等七家銀行直聯,系統不僅涵蓋賬戶管理、賬戶監控、資金計劃、資金結算、跨行資金池、票據管理、融資管理等全面功能,也探索了行業首例票據池直連業務,將實現全盤資金統籌、全股份資金的統一標準化管理,交易數據可留存、可回溯,為未來大數據分析,智慧財資,提升資金運營水平夯實了基礎。

面對本次資金項目項目涉及板塊多、交互系統多、各板塊信息化水平差異大、業務場景各異、時間緊等難度和壓力,通威股份總部及各板塊財務、信息部門和保融組成的項目組通力合作,在各業務板塊同仁的理解支持下,經過業務調研、方案設計、系統規劃、系統開發與測試、培訓等相關工作,資金系統于2019年12月1日提前切換上線,并在共享中心領導和同事的支持下,平穩地處理了首個工作日支付結算、資金池下撥、上收等業務。首日通過資金系統處理對外支付業務474筆,金額近7000萬元,通過資金池下撥資金95筆,金額超過1億元,通過資金池歸集資金87筆,金額超過6000萬元。

通過本次項目建設,財務體系對資金管理的定位、理解更加清晰,業務流程和處理邏輯更為合理在此基礎上,將不斷的完善系統,通過系統支撐資金管理,提升管理,根據業務發展不斷優化、迭代系統,發揮資金管理價值,為股份更大的發展提供源源不斷的動力。

 

                                   通威股份資金管理信息化項目組

                                           2019年12月2日


 
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